Controle de Carteiras & Caixa
Saldos atômicos em tempo real com conciliação automática por Ordem de Serviço (OS).
Carteiras & Reservas Estratégicas
Saldo Total Consolidado: R$ 76.700,00Caixa Principal (Operacional)
R$ 34.250,00
Capital de Giro (35%)
R$ 18.500,00
Reserva de Emergência (10%)
R$ 9.800,00
Lucros Distribuíveis (30%)
R$ 14.150,00
Entradas Realizadas (Mês)
+ R$ 9.000,00
Saídas Realizadas (Mês)
- R$ 4.375,00
Recebimentos a Receber (OS)
R$ 11.200,00
| Tipo | Descrição & Origem | Categoria | Carteira | Vínculo OS | Data | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recebimento 50% Sinal - Lote 1.200 Calças Jeans Skinny Pernambuco Jeanswear LTDA | Facção e Montagem | Caixa Principal (Operacional) | OS-2026-001 | 22/09/2026 | Pago | + R$ 9.000,00 | |
Pagamento Diárias de Costureiras (15 Costureiras - Sexta) Equipe de Costura (15 profissionais) | Mão de Obra / Diárias | Caixa Principal (Operacional) | OS-2026-001 | 22/09/2026 | Pago | - R$ 1.125,00 | |
Lavanderia Industrial Stone Wash & Destroyed (800 bermudas) Lavanderia Azulão do Agreste | Lavanderia Industrial Externa | Caixa Principal (Operacional) | OS-2026-002 | 21/09/2026 | Pago | - R$ 2.800,00 | |
Compra de 20 Rolos de Denim Canatiba 12oz Canatiba Têxtil S/A | Compra de Tecidos | Capital de Giro (35%) | Despesa Geral | 25/09/2026 | Pendente | - R$ 6.400,00 | |
Recebimento Saldo Final - Lote 800 Bermudas Cargo Toritama Roupas & Atacado | Facção e Montagem | Caixa Principal (Operacional) | OS-2026-002 | 26/09/2026 | Pendente | + R$ 11.200,00 | |
Manutenção Preventiva Travete Eletrônica Brother Mecânica Têxtil Santa Cruz | Manutenção de Máquinas | Reserva de Emergência (10%) | Despesa Geral | 18/09/2026 | Pago | - R$ 450,00 |